一、主要职责
1、资金结算管理：负责公司现金、银行存款的日常收付、盘点与对账，确保账实相符，做到日清月结。
2、支付与薪资发放：严格执行付款审批流程，按期办理员工费用报销、支付货款及发放工资。
3、银行业务与对账：处理与银行相关的各项业务（如票据、汇款等），每月初完成银企对账，并编制银行余额调节表。
4、收款与核销：收到应收款项在本公司使用平台上及时核销。
5、账务登记与报告：准确登记及维护现金、银行日记账；每月末向管理层提交资金报表及余额明细。及时登记会计开具的发票，并做好回款/逾期登记。
6、合规与风险控制：付款前严格核查审批流程的完整性与权限，防范重复支付；负责特定账户U盾及支付限额管理。
7、资料管理与协作：定期整理、归档并移交财务凭证；协助收款确认、开票信息登记及代理记账资料对接。


二、任职资格
必备条件：
财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
具备基础财务知识，了解现金管理和银行结算业务。
性格沉稳、细致严谨，有高度的责任心和保密意识。
具备良好的沟通能力和亲和力。
熟练使用Office办公软件及财务软件。

优先条件：
持有会计从业资格证或初级会计职称。

福利：双休，五险一金，带薪年假，节假日福利。